| 財産目録 | ||||||
| 平成28年 3月31日現在 | ||||||
| (単位:円) | ||||||
| 資産･負債の内訳 | 金額 | |||||
| Ⅰ 資産の部 | ||||||
| 1 流動資産 | ||||||
| 現金預金 | 81,713,891 | |||||
| 現金 | 夕凪の郷 | 204,489 | ||||
| 風の郷 | 188,321 | |||||
| 法人本部(本部保管) | 188,864 | |||||
| 厚生園 | 137,039 | |||||
| 香取自立センター | 15,683 | |||||
| 伏姫の郷 | 238,421 | |||||
| 木もれ陽の郷 | 225,942 | |||||
| 普通預金 | 千葉銀行／小見川支店／３４９１２７０ | 1,520,322 | ||||
| 千葉銀行／小見川支店／３４８３６３４ | 2,749,826 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／３４８３６４２ | 803,447 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／１１３３７２６ | 6,017,864 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／１１３３４６７ | 11,404,589 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／３２７２３０７ | 21,134,014 | |||||
| 千葉銀行／鋸南支店／３１５２０１１ | 2,561,871 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／３４１１７９０ | 974,504 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／３４１１８０３ | 464,781 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／３２７２３１５ | 8,882,605 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／３２９９６３９ | 491,317 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／３２７２２９３ | 3,483,116 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／３４７７８３９ | 1,256,933 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／３４７８９０８ | 6,860,178 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／３４６３８７０ | 6,262,390 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／３４７８９１６ | 591,349 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／３４１３６５２ | 4,618,264 | |||||
| ㈱ゆうちょ銀行／00110-2-512521 | 186,192 | |||||
| 千葉銀行／小見川支店／３４７０２５７ | 251,570 | |||||
| 事業未収金 | ※別紙明細書参照 | 93,743,346 | ||||
| 未収補助金 千葉県 | 借入金元金償還補助金･借入金利息補助金 | 3,664,375 | ||||
| 貯蔵品 | ※別紙明細書参照 | 262,388 | ||||
| 商品・製品 | ※別紙明細書参照 | 151,696 | ||||
| 仕掛品 | ※別紙明細書参照 | 143,783 | ||||
| 原材料 | ※別紙明細書参照 | 49,536 | ||||
| 立替金 | あいﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ立替 | 8,478 | ||||
| 医療費立替 | 48,520 | |||||
| 医薬品立替 | 94,537 | |||||
| その他立替金 | 40,555 | |||||
| 前払金 | ※別紙明細書参照 | 3,308,085 | ||||
| 前払費用 | ※別紙明細書参照 | 5,819,263 | ||||
| 流動資産合計 | 189,048,453 | |||||
| 2 固定資産 | ||||||
| (1) 基本財産 | ||||||
| 土地 | 219,215,988 | |||||
| 建物 | 1,328,031,920 | |||||
| 建物附属設備 | 521,851 | |||||
| 基本財産合計 | 1,547,769,759 | |||||
| (2) その他の固定資産 | ||||||
| 建物 | 23,860,546 | |||||
| 建物附属設備 | 3,232,577 | |||||
| 構築物 | 19,923,672 | |||||
| 機械及び装置 | 2 | |||||
| 車輌運搬具 | 4,209,269 | |||||
| 器具及び備品 | 8,976,778 | |||||
| 権利 | 99,000 | |||||
| 退職給付引当資産 | 38,694,660 | |||||
| 差入保証金 | 10,250,000 | |||||
| その他の固定資産 | 248,240 | |||||
| その他の固定資産合計 | 109,494,744 | |||||
| 固定資産合計 | 1,657,264,503 | |||||
| 資産合計 | 1,846,312,956 | |||||
| Ⅱ 負債の部 | ||||||
| 1 流動負債 | ||||||
| 短期運営資金借入金 | 千葉銀行(0020893) | 33,200,000 | ||||
| 事業未払金 | ※別紙明細書参照 | 24,317,574 | ||||
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構/200011200 | 8,500,000 | ||||
| 独立行政法人福祉医療機構/200610656 | 3,890,000 | |||||
| 社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 | 1,750,000 | |||||
| 千葉銀行/20237 | 21,360,000 | |||||
| 千葉銀行/20536 | 8,004,000 | |||||
| 預り金 | 加算預り金 | 718,815 | ||||
| おむつ代預り金 | 56,760 | |||||
| 職員預り金 | 市町村民税 | 941,100 | ||||
| 共助会 | 3,375 | |||||
| 共助会(個人借入) | 12,762 | |||||
| 前受金 | ※別紙明細書参照 | 18,000 | ||||
| 仮受金 | ※別紙明細書参照 | 78,454 | ||||
| 賞与引当金 | ※別紙明細書参照 | 12,640,127 | ||||
| 未払法人税等 | ※別紙明細書参照 | 70,000 | ||||
| 流動負債合計 | 115,560,967 | |||||
| 2 固定負債 | ||||||
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構/200011200 | 42,500,000 | ||||
| 独立行政法人福祉医療機構/200610656 | 38,900,000 | |||||
| 社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 | 19,250,000 | |||||
| 千葉銀行/20237 | 53,460,000 | |||||
| 千葉銀行/20536 | 15,321,000 | |||||
| 退職給付引当金 | 38,694,660 | |||||
| 固定負債合計 | 208,125,660 | |||||
| 負債合計 | 323,686,627 | |||||
| 差引純資産 | 1,522,626,329 | |||||