社会福祉法人善憐会　貸借対照表
平成28年3月31日現在（単位：円）
資　産　の　部				負　債　の　部
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	189,048,453	159,652,279	29,396,174	流動負債	115,560,967	105,874,832	9,686,135
現金預金	81,713,891	49,018,441	32,695,450	短期運営資金借入金	33,200,000	33,200,000	0
事業未収金	93,743,346	94,885,719	-1,142,373	事業未払金	24,317,574	21,396,835	2,920,739
未収補助金	3,664,375	3,728,125	-63,750	その他の未払金	0	500	-500
貯蔵品	262,388	277,654	-15,266	１年以内返済予定設備資金借入金	43,504,000	49,554,000	-6,050,000
給食用材料	0	210,971	-210,971	預り金	775,575	732,737	42,838
商品・製品	151,696	127,717	23,979	職員預り金	957,237	896,335	60,902
仕掛品	143,783	134,152	9,631	前受金	18,000	24,000	-6,000
原材料	49,536	213,959	-164,423	仮受金	78,454	425	78,029
立替金	192,090	270,552	-78,462	賞与引当金	12,640,127	0	12,640,127
前払金	3,308,085	4,630,336	-1,322,251	未払法人税等	70,000	70,000	0
前払費用	5,819,263	6,154,053	-334,790
仮払金	0	600	-600
固定資産	1,657,264,503	1,708,399,441	-51,134,938	固定負債	208,125,660	249,131,535	-41,005,875
基本財産	1,547,769,759	1,594,857,287	-47,087,528	設備資金借入金	169,431,000	212,935,000	-43,504,000
土地	219,215,988	219,215,988	0	退職給付引当金	38,694,660	36,196,535	2,498,125
建物	1,328,031,920	1,375,042,063	-47,010,143	旧経理区分勘定	0	0	0
建物付属設備	521,851	599,236	-77,385	負債の部合計	323,686,627	355,006,367	-31,319,740
その他の固定資産	109,494,744	113,542,154	-4,047,410	純　資　産　の　部
建物	23,860,546	24,780,804	-920,258	基本金	86,023,200	86,023,200	0
建物付属設備	3,232,577	3,925,920	-693,343	第１号基本金	63,482,016	63,482,016	0
構築物	19,923,672	22,318,091	-2,394,419	第３号基本金	22,541,184	22,541,184	0
機械及び装置	2	7,870	-7,868	国庫補助金等特別積立金	532,534,790	553,116,992	-20,582,202
車輌運搬具	4,209,269	5,171,582	-962,313	その他の積立金	107,453,475	107,453,475	0
器具及び備品	8,976,778	10,990,932	-2,014,154	移行時特別積立金	107,453,475	107,453,475	0
権利	99,000	99,000	0	次期繰越活動増減差額	796,614,864	766,451,686	30,163,178
退職給付引当資産	38,694,660	36,196,535	2,498,125	（うち当期活動増減差額）	30,163,178	-27,244,506	57,407,684
差入保証金	10,250,000	9,850,000	400,000
旧経理区分勘定	0	0	0
その他の固定資産	248,240	201,420	46,820	純資産の部合計	1,522,626,329	1,513,045,353	9,580,976
資産の部合計	1,846,312,956	1,868,051,720	-21,738,764	負債及び純資産の部合計	1,846,312,956	1,868,051,720	-21,738,764
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