法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日 (単位:円) 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 介護保険事業収入 586,143,000 583,505,422 2,637,578 老人福祉事業収入 2,970,000 3,010,800 △ 40,800 生活保護事業収入 294,097,000 295,353,855 △ 1,256,855 収益事業収入 16,430,000 15,917,987 512,013 その他の事業収入 24,644,000 25,238,166 △ 594,166 借入金利息補助金収入 306,000 286,875 19,125 経常経費寄附金収入 570,000 567,000 3,000 受取利息配当金収入 12,000 1,202 10,798 その他の収入 4,762,000 4,730,032 31,968 事業活動収入計(1) 929,934,000 928,611,339 1,322,661 支 出 人件費支出 565,985,911 561,838,063 4,147,848 事業費支出 137,266,000 132,329,984 4,936,016 事務費支出 126,570,976 122,762,914 3,808,062 支払利息支出 4,115,000 4,083,948 31,052 その他の支出 1,480,000 1,429,093 50,907 事業活動支出計(2) 835,417,887 822,444,002 12,973,885 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 94,516,113 106,167,337 △ 11,651,224 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 施設整備等補助金収入 3,251,000 3,250,000 1,000 固定資産売却収入 54,000 54,000 0 施設整備等収入計(4) 3,305,000 3,304,000 1,000 支 出 設備資金借入金元金償還支出 54,605,000 54,604,000 1,000 固定資産取得支出 15,458,000 14,687,972 770,028 施設整備等支出計(5) 70,063,000 69,291,972 771,028 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 66,758,000 △ 65,987,972 △ 770,028 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 積立資産取崩収入 5,441,000 5,836,401 △ 395,401 その他の活動による収入 0 5,833 △ 5,833 その他の活動収入計(7) 5,441,000 5,842,234 △ 401,234 支 出 積立資産支出 7,197,000 7,066,125 130,875 その他の活動による支出 150,000 144,200 5,800 その他の活動支出計(8) 7,347,000 7,210,325 136,675 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,906,000 △ 1,368,091 △ 537,909 予備費支出(10) ― ― ― 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 25,852,113 38,811,274 △ 12,959,161 前期末支払資金残高(12) 176,657,796 176,657,796 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 202,509,909 215,469,070 △ 12,959,161